株式会社and USは、「当座貸越契約の締結に関するお知らせ」を公表しました。
開示概要
- 会社名：株式会社and US
- 適時開示日時：2026-09-29 15:30:00
- 開示区分：資金調達
- 効力発生日・実施日：2026年9月30日（融資実行日）
内容の要約
株式会社and US（コード：597A）は、2026年9月29日開催の取締役会において、株式会社富山第一銀行との当座貸越契約の締結を決定した。契約金額は3,000万円で、事業拡大に伴う運転資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することが目的。金利はTIBOR＋スプレッド0.80％、期間は3ヵ月、無担保での契約となる。融資実行日は2026年9月30日で、返済は期日一括返済の方式が採用される。
主なポイント
- 2026年9月29日の取締役会にて、富山第一銀行との当座貸越契約締結を決定
- 契約金額は30百万円（3,000万円）、資金使途は運転資金
- 金利はTIBOR＋スプレッド0.80％、期間3ヵ月、無担保
- 融資実行日は2026年9月30日、返済方法は期日一括返済
- 事業拡大に伴う運転資金需要の増加への対応と資金繰りの安定化が目的
業績への影響
当期の業績への影響は軽微としている。重大な影響が認められた場合は速やかに開示するとしている。
今後の予定
契約期間は3ヵ月のため、2026年12月末頃に期日一括返済の予定
留意事項
無担保契約であるため担保リスクはないが、TIBOR連動金利のため市場金利の変動により実際の金利負担が変わる可能性がある。業績への重大な影響が生じた場合は追加開示が行われる予定。
原文資料：
適時開示PDFを確認する
プロマ姫の一言コメント
株式会社and USは、事業拡大に伴う運転資金需要に備え、富山第一銀行との3,000万円の無担保当座貸越契約の締結を決定しました。3ヵ月・期日一括返済の資金枠であり、当期業績への影響は軽微とする一方、資金繰りの安定化と返済期日の管理が財政面の実務ポイントです。資金管理もチェックだよー！
本記事は公表資料を要約したものであり、投資判断等に関する助言を行うものではありません。詳細は原文資料をご確認ください。
コメントを残す