株式会社タイヨーパッケージは、「資金の借入に関するお知らせ」を公表しました。
開示概要
- 会社名：株式会社タイヨーパッケージ
- 適時開示日時：2026-09-14 15:00:00
- 開示区分：資金調達
- 効力発生日・実施日：2026年9月28日（借入実行予定日）
内容の要約
株式会社タイヨーパッケージは、2026年9月14日開催の取締役会において、固定資産取得に伴う着工時の支払資金を確保するため、株式会社北陸銀行および株式会社富山第一銀行からそれぞれ465百万円、合計930百万円を借り入れることを決議した。借入実行予定日はいずれも2026年9月28日で、本借入は竣工時に予定している長期借入金調達までのつなぎ資金と位置づけられている。業績への影響は軽微とされており、2025年11月10日公表の業績予想に既に織り込み済みとされている。
主なポイント
- 借入先は株式会社北陸銀行（変動金利・465百万円）と株式会社富山第一銀行（固定金利・465百万円）の2行で、合計借入金額は930百万円
- 借入実行予定日は両行ともに2026年9月28日で、元金は期日一括返済方式、担保なし
- 本借入は2026年9月7日公表の固定資産取得に係る着工時支払のためのつなぎ資金であり、竣工時の長期借入金調達までの間継続利用予定
- 北陸銀行分の返済期日は2027年3月26日（6か月ごとに延長手続を行い長期借入実行まで継続利用）、富山第一銀行分は2028年9月30日
- 本件は2025年11月10日公表の2026年9月期業績予想に織り込み済みであり、業績予想への影響は軽微
業績への影響
2025年11月10日公表の2026年9月期業績予想に織り込み済みであり、業績予想への影響は軽微と開示されている
今後の予定
竣工時に長期借入金による資金調達を予定。北陸銀行分は6か月ごとに返済期日延長手続を行い、長期借入金調達まで継続利用する予定
留意事項
北陸銀行からの借入は変動金利であるため、金利変動リスクが存在する。また、本借入はあくまでつなぎ資金であり、竣工時の長期借入金調達が前提となっている点に留意が必要
原文資料：
適時開示PDFを確認する
プロマ姫の一言コメント
タイヨーパッケージは、固定資産取得の着工時支払に向け、北陸銀行・富山第一銀行から各465百万円、計930百万円を2026年9月28日に借り入れる予定です。竣工時の長期借入までのつなぎ資金であり、北陸銀行分は6か月ごとの延長手続も予定されるため、資金繰りと借換えの実行時期が財政状態をみる論点だよ。業績予想には織込み済み、資金調達の段取りを要チェックだね！
本記事は公表資料を要約したものであり、投資判断等に関する助言を行うものではありません。詳細は原文資料をご確認ください。
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